上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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使收入 |
結余 |
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活動 |
結算的時候數 |
業務 |
預算數 |
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一、通常(chang)情況下公用設施(shi)成本預算財務(wu)審批(pi)個人收入 |
375.84 |
一、一般的共同保障開支 |
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二、鎮政府性(xing)投資(zi)基金(jin)預(yu)算表財政預(yu)算捐款凈收入 |
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二、外交關系花費 |
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三、國(guo)有控股資(zi)源(yuan)加(jia)盟費用預(yu)算民(min)政補貼🔴(tie)款創收(shou) |
|
三、民防收入支出 |
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四、上家(jia)政府補貼盈利 |
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四、公共(gong)信息(xi)安全性(xing)撥出 |
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五、事業心工資收入 |
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五、幼教收支 |
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六、經驗收入水平 |
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六、地理學方法撥出 |
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七、復屬標準上(shang)交國家(jia)利(li)潤 |
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七、古文化出境(jing)游體(ti)育乒乓(pang)球與(yu)傳煤結余(yu) |
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八、其它個人收入 |
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八、社會各界得到保障(zhang)和畢業生就業費用(yong) |
26.42 |
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九(jiu)、環保衛生經費支(zhi)出 |
279.06 |
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十(shi)、發展節能的環(huan)保的環(huan)保花費 |
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11、城市社區服務中心結余 |
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12、畜牧業水支出費用 |
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第十三、公路交通(tong)車輛(liang)教育支出 |
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十四、物資(zi)探礦制(zhi)造業信心等總支(zhi)出 |
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第十、商業(ye)圈服務管理業(ye)等(deng)收支 |
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16、金融投(tou)資經費支出 |
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十六、捐助其它位置花費 |
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十九、大自然(ran)資源海洋資源形象等開支 |
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第十九、住(zhu)宅(zhai)保險付出 |
69.07 |
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二(er)十五、糧油(you)加(jia)工武器(qi)裝備(bei)自(zi)給率(lv)收支 |
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二(er)國慶、國有企業(ye)資源營運財(cai)政預算撥出 |
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二十三(san)、傷害預治及應急(ji)經營經營經費支出 |
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二(er)第十五、另一費用支出 |
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20四、抗(kang)疫獨特國債制定計劃的收入支出 |
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年初收入來源加總 |
375.84 |
當年度撥出總金額 |
374.56 |
|
選(xuan)用非財(cai)政(zheng)部(bu)門(men)捐款節(jie)余(yu) |
|
節余配置 |
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|
年末結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
1.28 |
|
總金額 |
375.84 |
共計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
好項目 |
當年度收(shou)入來源總(zong)金(jin)額(e) |
財政性補貼款薪水 |
上一級補助金薪水 |
事業心工資收入 |
經營者納入 |
附加院校繳納收益 |
某些營收 |
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效果定義 |
課程標題 |
|||||||
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加總 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
發展得到保障和(he)求業收支 |
26.42 |
26.42 |
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20805 |
人(ren)事部門事業性工作單(dan)位養(yang)老生活經費(fei)支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
2080505 |
機(ji)關(guan)視(shi)野單位名(🌟ming)(ming)稱(cheng)視(shi)野單位名(ming)(ming)稱(cheng)主要給個人(ren)養老保險公司網上繳費花(hua)費 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
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|
2080506 |
部門事業上企事業單位編制專職年金手機(ji)繳費(fei)收支 |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
衛生防(fang)疫身體健康(kang)支出費用 |
280.34 |
280.34 |
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21011 |
行政處事(shi)業上的(de)基層單位診療 |
11.28 |
11.28 |
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2101101 |
財政企業(ye)單位(wei)診(zhen)療 |
11.28 |
11.28 |
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21014 |
優撫客體醫療設備 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
其他的(de)優撫(fu)項目醫學收支 |
14.38 |
14.38 |
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21015 |
醫治服務治理事宜 |
254.68 |
254.68 |
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2101501 |
行政處(chu)運轉 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
基本行(xing)政經(jing)營經(jing)營業務 |
52.37 |
52.37 |
|
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221 |
往房切實保障撥出 |
69.07 |
69.07 |
|
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22102 |
房產改革方案付出 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
房間個人公(gong)積金(jin) |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
買房(fang)補帖 |
41.26 |
41.26 |
|
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
上年總支出合計數 |
最基本支出費用 |
大型項目其他支出 |
上交國家上司付出 |
合作經營性支出 |
對附設單位名(ming)稱(cheng)補貼政策(ce)開支(zhi) |
|
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作用區分 |
課程和科目英文名稱 |
||||||
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
世(shi)界安全保障和求業教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
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|
|
20805 |
行政(zheng)訴(su)訟事業(ye)上的部門社區養老支出費用(yong) |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
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|
|
2080505 |
&nb♐sp; 危險機關(guan)事業政(zheng)府部(bu)門總體(ti)養老生活商業保險交款結(𓃲jie)余 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
&n🥃bsp; 行政(zheng)機(꧋ji)關視(shi)野企業(ye)單位(wei)的職業(ye)年金網上繳費撥(bo)出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生防疫安全總支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
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21011 |
財政(zheng)事業發展機構醫用(yong) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政處公司社區醫療(liao) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
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21014 |
優撫人群醫院 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
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|
2101499 |
其他優(you)撫因素醫(yi)療設備撥出(chu) |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
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21015 |
醫療服務得(de)到保障控制行政監察 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
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|
2101501 |
行政事務(wu)正常(chang)運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
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|
2101502 |
一半行政機關治理事務(wu)處理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
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221 |
房間擔保開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
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22102 |
公房改善經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
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|
2210201 |
公房個(ge)人(ren)公積金(jin) |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
全(quan)民購房補貼標準 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
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|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
薪水 |
收支 |
|||||
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該項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
加總 |
一半公用預(yu)決算(suan)民政審批 |
政府機關性(xing)債(zhai)券概預算不需(xu)要補貼款 |
國(guo)有化資產管理加盟費用(yong)國(guo)庫(ku)付款 |
|
一(yi)、尋常(chang)服務性財政(zheng)局(ju)預(yu)算財政༺(zheng)局(ju)審批(pi) |
375.84 |
一、正常公益性工作開(kai)支 |
|
|
|
|
|
二、當地政(zheng)府(fu)性(xing)貨幣基金財(cai)♐政(zheng)部(bu)門(men)預算財(cai)政(zheng)部(bu)門(men)撥(bo)付 |
|
二、國際(ji)關(guan)系支(zhi)出費用 |
|
|
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|
三(san)、國有控股資(zi)產(chan)生(sheng)產(chan)項(xiang)目預算꧒(suan)財政資💞(zi)金撥(bo)付(fu) |
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三、國防安全付出 |
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四、共同安會結余 |
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五、的教育收入支出 |
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六、科學(xue)學(xue)技(ji)術水(shui)平支(zhi)出費(fei)用 |
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|
七、古文化旅遊教育與文化費用支出 |
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八、社會中有(you)效保障了和工作付出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、環保建康付出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
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|
十(shi)、工(gong)業節能干凈(jing)開支 |
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五一、城鄉一體化特別(bie)結余 |
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12、農業水開支 |
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第十五、客(ke)運車輛運輸(shu)開支 |
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十四、物資探礦產業相關信息等支出費用 |
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第十、商家貼(tie)心(xin)服務行業等其他支出 |
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第十五(wu)、互聯網(wang)金融花(hua)費 |
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十二、支(zhi)援另外(wai)區域經費支(zhi)出(chu) |
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18、自然(ran)生態網絡資源海上氣(qi)象觀(guan)ไ測(c🏅e)等(deng)總支出(chu) |
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十八、房產維(wei)護(hu)費用支出 |
69.07 |
69.07 |
|
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二是(shi)、調味品運輸儲備量(liang)付出 |
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二五一、國有制資產銷售經(jing)營概(gai)算支出費用 |
|
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二十三(san)、傷害預防及緊(jin)急操(cao)作總支出(chu) |
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|
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二第十三、的收支 |
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二(er)十(shi)二(er)四、抗疫(yi)十(shi)分國債🌊科學安排的教育(y🐷u)支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
當年度薪水累計數 |
375.84 |
上年結余累計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
月(yue)初財務付款結(jie)轉和節余 |
|
半年度(du)財政預算補(bu)貼款(kuan)結轉和(he)盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、一半公用(yong)估算國(guo)庫捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)、鎮政府性貨幣基金費用(yong)不需要補貼款 |
|
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|
|
三、國企資本(ben)生產經營概算財(cai)政性(xing)付款 |
|
|
|
|
|
|
|
總共 |
375.84 |
總金額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
自動求和 |
常見結余 |
活動收支 |
|
|
用途分類整理 專業科目商品編碼 |
專業科目稱謂 |
|||
|
208 |
發(fa)展保護和專業教育費用支(zhi)出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
人事部門行業工作單位健康養老結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
機關院校(xiao)(xiao)事業院校(xiao)(xiao)基本上社區養老(l🌄ao)金公(gong)司𓄧激費撥出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
機(ji)關事業(ye)標𝔍準標準事業(ye)標準標準職(z💎hi)業(ye)年金(jin)付(fu)費費用(yong)支出(chu) |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
安(an)全衛生身心(xin)健康開支 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政(zheng)機(ji)關參公(gong)廠家社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政(zheng)事務(wu)的單位(wei)醫(yi)用 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫男朋友醫療機構 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另(ling)外優撫構造函(han)數醫療衛生支出費用(yong) |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫遼維護控制業務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
政府部門(men)啟用 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
普遍財政安全(quan)管理(li)事務處(chu)理(li) |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
公房有保障結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
租賃房制度改革花費 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅房住房基金(jin) |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
全款買房補助費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟(ji)實惠(hui)劃分(fen)類別幾個會計科目代碼(ma) |
課目稱呼 |
竣工決算數 |
資金類型 科目表項目編碼 |
幾個會計科目公司(si)名稱 |
部門預算數 |
|
301 |
工(gong)資收入春節福利撥出 |
291.96 |
302 |
商品價格和(he)服(fu)務項(xiang)目(mu)其他支(zhi)出(chu) |
15.84 |
|
30101 |
關鍵工薪 |
41.53 |
30201 |
會議室(shi)費 |
8.58 |
|
30102 |
經費補貼政策 |
127.95 |
30202 |
彩印費 |
|
|
30103 |
年獎 |
28.12 |
30203 |
管理(li)咨(zi)詢(xun)費 |
|
|
30106 |
伙食費(fei)經濟補貼費(fei) |
7.68 |
30204 |
登(deng)記手續約 |
|
|
30107 |
效績(ji)公(gong)資 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
政(zheng)府機關(guan)行業院校基本上社區養(yang)老穩(wen)定付費 |
17.71 |
30206 |
煤氣費 |
|
|
30109 |
職業的年金激費 |
8.71 |
30207 |
郵電通信(xin)費 |
0.02 |
|
30110 |
公司員(yuan)工(gong)幾乎醫療(liao)衛生人壽保(bao)險手機繳費(fei) |
11.28 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
|
30111 |
國家地方(fang)公務員醫療設備(bei)補助款納費 |
|
30209 |
物管處理費 |
|
|
30112 |
某些市場保(bao)駕護航激費 |
1.42 |
30211 |
出差(cha)補貼 |
1.23 |
|
30113 |
個人住房北京公積金 |
27.81 |
30212 |
因(yin)公出國工作（境）學(xue)費 |
|
|
30114 |
診療費 |
|
30213 |
維修培訓(xun)（護）費 |
|
|
30199 |
其他的年薪(xin)好處結余 |
19.75 |
30214 |
租費費 |
|
|
303 |
對小(xiao)編(bian)和家中(zhong)的補(bu)貼金 |
|
30215 |
開會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費(fei) |
|
30216 |
培(pei)訓教育費 |
1.17 |
|
30302 |
退休(xiu)之費 |
|
30217 |
國家公務接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fei) |
|
30218 |
專業(ye)涂料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
|
30305 |
的生活補助金 |
|
30225 |
轉用燃油費 |
|
|
30306 |
救(jiu)助(zhu)費 |
|
30226 |
建筑勞務費 |
|
|
30307 |
醫疔費補貼政策 |
|
30227 |
委(wei)托(tuo)授權銷售費(fei) |
|
|
30308 |
國(guo)家大學(xue)▨(xue)生助(zhu)學(xue)(xue)金 |
|
30228 |
企業工會資(zi)金 |
2.89 |
|
30309 |
的獎勵金(jin) |
|
30229 |
特權費 |
0.6 |
|
30310 |
人農業科(ke)技制(zhi)造國家補貼 |
|
30231 |
國(guo)家公務租(zu)車(che)電(dia✃n)腦(nao)運行維修(xiu)保養𓃲費 |
|
|
30311 |
代繳社會各(ge)界人壽保險金 |
|
30239 |
各種(zhong)城市交通(tong)材料(liao)費(fei) |
|
|
30399 |
另一個(ge)對各人和(he)家的(de)經濟(ji)補貼 |
|
30240 |
稅金及附帶費用(yong)的 |
|
|
|
|
|
30299 |
各種設備(bei)和(he)服務質量撥出 |
0.3 |
|
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|
310 |
資產管理性教育支出 |
|
|
|
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31001 |
農村房子搭建物購建 |
|
|
|
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31002 |
辦公區的設備添置 |
|
|
|
|
|
31003 |
常(chang)用機(ji)械設備租(zu)賃費(fei) |
|
|
|
|
|
31007 |
消(xiao)息網絡上及軟(ruan)件購進(jin)提升 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動用車的添置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其余交通網方法(fa)購入 |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑和商品(pin)陳列(lie)品(pin)新(xin)購(gou) |
|
|
|
|
|
31022 |
無型金融資(zi)產(chan)購置費 |
|
|
|
|
|
31099 |
某些(xie)資金(jin)性教育(yu)支出 |
|
|
工作員經費支出累計 |
291.96 |
公共預備費總金額 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
平常通用預算表財政支出撥付“三公”經費 |
|||||||||||
|
自動求和 |
因公出國旅游 （境）費 |
國家公務小(xiao)二(er)租車置辦(ban)及(ji)電腦運(yun)行(xi꧅ng)維(weiꦚ)護與(yu)保養費(fei) |
因公接待處費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動租車 購置費費 |
國家公務公務車 使用運營費 |
|||||||||
|
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
期初結轉和盈余 |
年初薪水 |
本年度撥出 |
月底結轉和 節余 |
|||
|
系統(tong)的(de)分(fen)類(lei)會計分(fen)類(lei)識別碼 |
項目標題 |
||||||
|
加總 |
|
|
累計 |
大致經費支出 |
項目收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
業務 |
月初結轉和余額 |
本年度年收入 |
本年度開支 |
歲末結轉和余額 |
|
|
性能細分課目數字 |
題目各稱 |
||||
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股本欠債情況發生表 |
||||
|
|
|
公司：萬美元 |
||
|
|
使用量 |
市場價值 |
||
|
今年初數 |
年初數 |
年終數 |
年底數 |
|
|
一、固定資產總計 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）流動量金(jin)融資(zi)產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）調整財力 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
在這其中(zhong)：1.住房꧒（平方(fang)和米） |
|
|
|
|
|
2.普通生ꦇ產設備（臺/套/輛(liang)） |
|
|
|
|
|
&nbs💙p; 其𓄧中的：（1）車量（輛(liang)） |
|
|
|
|
|
ꦗ; 𓂃 一樣國(guo)家公務(wu)買車 |
|
|
|
|
|
&nb𒁏sp; ⛎; 交通執法值崗公(gong)務車 |
|
|
|
|
|
&꧑nbsp; 特種工藝職業技術水平私(si)車 |
|
|
|
|
|
&n🐠bsp; 🌼; 別使用車(che) |
|
|
|
|
|
&n𒈔bsp;&nbs𒈔p; （2）成本10萬(wan)元上萬(wan)能機器（沒有(you)車子(zi)） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
💝; &nꦯbsp;之中：售價一百萬元(yuan)上專門(men)機械(xie)設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
減：加權🎉平均折舊(jiu)費及減值需要準(zhun)備 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）長期性股份(fen)權(quan)投(tou)入資金 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）繼續企(qi)業債券投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在(zai)建網工程項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六(liu)）隱形(xing)基金(jin) |
—— |
—— |
|
|
|
&n👍bsp; 減：ꦍ累(lei)記(ji)攤銷(xiao) |
—— |
—— |
|
|
|
（七(qi)）另一個固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。